Medidas de tendência central no ENEM - Pará 2025
Na avaliação de riscos em investimentos no setor financeiro, compreender o desvio padrão das taxas de retorno ao longo de um período permite analisar riscos potenciais associados a um investimento. Quanto maior o desvio padrão, maior a variação das taxas de retorno e, consequentemente, maior o risco associado ao investimento. Um desvio padrão mais baixo indica um investimento mais estável e previsível.
Uma classificação de risco de investimento que adota o desvio padrão (dp) como medida para avaliação é:
• muito baixo: dp < 5%;
• baixo: 5% ≤ dp < 10%;
• moderado: 10% ≤ dp < 20%;
• alto: 20% ≤ dp < 30%;
• muito alto: dp ≥ 30%.
Um investidor analisou, ao longo de cinco meses, as taxas de retorno de um tipo de investimento na bolsa de valores e identificou, respectivamente, retornos mensais de 3%, 15%, 6%, 9% e 12%. Ele pretende aplicar um capital nesse tipo de investimento e adotará o desvio padrão como medida para avaliar a classificação do risco associado.
A classificação do risco desse tipo de investimento é
Ver gabarito e explicação
Gabarito: A
Primeiro, calculamos a média dos retornos mensais:
Agora, calculamos o desvio padrão. As diferenças entre cada retorno e a média são: , , , , .
Os quadrados dessas diferenças são: , cuja soma é . A variância é , então o desvio padrão é .
Como , o investimento se enquadra na classificação de risco muito baixo. Mesmo se fosse usado o desvio padrão amostral, o valor seria aproximadamente , ainda abaixo de . Portanto, a alternativa correta é a A.
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